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集团公司成功发行2016年度第一期超短期融资券


作者:集团公司财务管理部  发布时间:2016-07-13

经中国银行间市场交易商协会批准,集团公司超短期融资券注册金额20亿元,有效期两年。2016年7月12日,集团公司成功发行2016年度第一期超短期融资券4亿元,票面利率3.16%,期限180天。本期超短融票面利率相当于当期同等级信用企业超短融市场基准价的8折,甚至低于部分AA+级企业的发行价格。考虑银行承销费后,综合融资成本为3.46%,也低于集团公司一年期银行贷款利率3.915%。

通过银行间市场直接融资,降低了融资成本,提高了集团的影响力和融资能力,优化了融资结构,为集团公司加快发展提供资金保障。